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      一個月跌近26% 鐵礦石“降溫”的原因是什么?

      2021-08-18 10:022910網(wǎng)絡(luò)

        鐵礦石期貨自7月16日以來一路下跌,從高點1132.5元/噸已跌落至830元/噸附近,一個月的時間跌幅達到26%。昨晚國內(nèi)商品期貨夜盤,鐵礦石期貨延續(xù)弱勢,跌超2%,收報823.5元/噸,創(chuàng)出2020年11月以來新低。

        “近期鐵礦石期現(xiàn)價格走弱主要是鐵礦石基本面轉(zhuǎn)差所致。”金信期貨資深黑色分析師姚剛對期貨日報記者表示,第一,鐵礦石全球需求及國內(nèi)需求都已經(jīng)見頂,后續(xù)大概率下滑。第二,國內(nèi)外的鐵礦石供給基本穩(wěn)定,礦石供不應(yīng)求的狀況逐漸緩解。第三,與當前鋼材的需求也開始走弱,鋼材的需求的下滑也會傳導(dǎo)到原料。第四,近期美聯(lián)儲態(tài)度轉(zhuǎn)鷹,美元走強,市場預(yù)期全球貨幣未來會收緊,推漲大宗商品上漲的宏觀因素也在逆轉(zhuǎn)。

        數(shù)據(jù)顯示,上周Mysteel澳大利亞巴西鐵礦發(fā)運總量2566.6萬噸,環(huán)比增加94.2萬噸;澳大利亞發(fā)貨總量1927.4萬噸,環(huán)比增加236.6萬噸。上周中國45港礦石到港船舶數(shù)量為184艘,環(huán)比前一周增加30艘。中國45港礦石預(yù)計到港量2640萬噸,環(huán)比前一周增加290萬噸,環(huán)比前一周看,到貨也顯著增加。“整體來看,鐵礦石發(fā)運量周度數(shù)據(jù)短期有波動,但鐵礦石供給仍是趨于寬松的。”

        數(shù)據(jù)顯示,8月16日,我國62%品位進口鐵礦石價格指數(shù)為161,較8月9日下跌1.23%;58%品位進口鐵礦石價格指數(shù)為129,較8月9日下跌1.53%。“從供給端來看,本期全球鐵礦石發(fā)運總量環(huán)比上行,減量主要來自澳洲。與此同時,鐵礦石到港量環(huán)比延續(xù)上行,根據(jù)發(fā)運節(jié)奏,后期到港量或出現(xiàn)回落。從需求端來看,本期國內(nèi)鋼廠高爐產(chǎn)能利用率與產(chǎn)量均小幅上行,目前鋼廠限產(chǎn)依舊嚴格,鋼廠以按需采購為主,短期對鐵礦的補庫意愿較低。綜合來看,目前鐵礦供需格局較為寬松,港口鐵礦石庫存有回升預(yù)期,預(yù)計鐵礦石價格后期整體弱勢。近期鐵礦石價格波動較大,市場參與各方需警惕風(fēng)險。”姚剛說。

        東吳期貨黑色分析師朱少楠認為,今年上半年,粗鋼產(chǎn)量的增速一直大于生鐵產(chǎn)量的增速,主要原因,一方面是電爐鋼產(chǎn)量同比增幅較大,另一方面是由于鋼廠通過添加廢鋼的手段來提高產(chǎn)量。1—6月我國生鐵產(chǎn)量為4.56億噸,同比增加2370萬噸,增幅5.5%。由生鐵貢獻的粗鋼增量在2200萬噸附近,廢鋼供應(yīng)增加了近4200萬噸,其中約有1800萬噸是由電爐鋼貢獻的增量,有2400萬噸是通過轉(zhuǎn)爐多添加廢鋼貢獻的。第三季度有接近2000萬噸是生鐵產(chǎn)能投放的。因此,僅靠減少廢鋼量是達不到粗鋼產(chǎn)量同比下降的,要達到產(chǎn)量同比下降,壓減粗鋼產(chǎn)量必須要壓減生鐵產(chǎn)量,且只能通過強制性減產(chǎn)的方式,這也符合碳達峰、碳中和的中長期目標。如果要保證生鐵產(chǎn)量同比不增,那么對應(yīng)鐵礦石的需求將會減少約3700萬噸。

        從鐵礦石供應(yīng)端來看,下半年主流礦山FMG和BHP同比或持平,力拓和淡水河谷仍將貢獻部分增量,預(yù)計同比增量接近3000萬噸,考慮到上半年發(fā)往中國比例有所下降,預(yù)計下半年四大礦山發(fā)往中國鐵礦石增量在1500萬噸左右。非主流礦和國產(chǎn)礦下半年整體上也是穩(wěn)中有增的局面。總之,下半年鐵礦石供應(yīng)還會有一小部分增量,而需求端將會出現(xiàn)明顯萎縮,加上去年下半年港口鐵礦石已經(jīng)有明顯的累庫情況,所以鐵礦石的供需總體將維持寬松局面。

        值得一提的是,近期焦煤、焦炭在黑色系商品中偏強運行。姚剛認為,雙焦走強實際上是因為供需面確實存在缺口。“從源頭上看是因為焦煤缺貨,且這個缺口很難補,價格雖然漲了很多,但缺口依然補不上。造成這一情況的主要原因是國內(nèi)焦煤資源不夠,往年我國需要依賴從澳大利亞、蒙古等國進口的焦煤,澳洲進口被切斷,蒙古進口又因為疫情、運輸?shù)鹊仍颍恢辈豁槙场!?/span>

        “焦煤的短缺至今看不到任何緩和的跡象,價格上漲也無法調(diào)節(jié)供給的增加。”姚剛認為,庫存數(shù)據(jù)最能凸顯供需緊張的狀態(tài),上周247家鋼廠樣本焦化廠焦煤庫存天數(shù)14.7天,這是最近幾年以來最低的位置。獨立焦化企業(yè)焦煤庫存為1365.3萬噸,遠低于去年及前年同期。110家樣本洗煤廠的焦煤庫存為227.18萬噸,也是近三年的低位。

        焦煤極度短缺,支撐了焦炭的價格,焦炭由于去年淘汰了一批落后產(chǎn)能,置換的新產(chǎn)能至今沒有順利達產(chǎn),因此供給端也有一定的缺口,但缺口相比焦煤要小一些。上周全國焦炭總庫存(包含焦化廠、鋼廠、港口)955.25萬噸,環(huán)比下滑24.48萬噸,連續(xù)4周下滑,且也處于近三年以來的低位。“因此,無論焦煤還是焦炭,供需缺口都確實存在,且短期內(nèi)看不到解決的曙光,兩者的價格未來一段時間內(nèi)仍將保持強勢。”姚剛說。



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