由中鋼協(xié)提出、旨在加強鐵礦石資源保障的“基石計劃”近日獲得推進。2022年1月，中鋼協(xié)曾將“基石計劃”上報國家發(fā)改委等四部委。該政策或?qū)⒏淖兒谏a(chǎn)業(yè)鏈利潤分配格局，國內(nèi)鐵礦石板塊有望長期受益。
所謂“基石計劃”，即用2-3個“五年規(guī)劃”時間，改變中國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，進而降低鐵礦石對外依存度。中信建投分析指出，2021年我國的限產(chǎn)政策對于抑制鐵礦石價格發(fā)揮了重要作用，將黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤大頭留在了國內(nèi)，一端“控制粗鋼產(chǎn)量”、一端實施“基石計劃”，這將改變黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配格局。
中鋼協(xié)此前召開會議，提出要扎實推進提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力的“基石計劃”，國內(nèi)鐵礦開發(fā)計劃要迅速落實到地方、落實到企業(yè)、落實到項目。要盡快提出和明確廢鋼回收加工體系的重點支持企業(yè)和示范基地，協(xié)調(diào)解決制約體系發(fā)展的關鍵問題。
據(jù)悉，國內(nèi)21年進口鐵礦石11億噸多，涉及貿(mào)易額達到9000多億人民幣，“基石計劃”的成立最利好潛在的礦業(yè)集團的成員方，包括參與貿(mào)易、港口分撥等業(yè)務的相關公司。
我國鐵礦高度依賴進口，而海外主流礦山呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局。已戰(zhàn)略配置海外權益鐵礦資源以及擁有大量境內(nèi)資源儲備的企業(yè)有望獲得更快擴張。
國內(nèi)鐵礦石價格走勢平穩(wěn)，穩(wěn)增長主題背景下，地產(chǎn)端最差的時間已經(jīng)過去，汽車用鋼需求及制造業(yè)用鋼需求逐步恢復，鋼鐵行業(yè)正逐步趨向高端化和定制化，未來一段時間鋼鐵行業(yè)更加值得期待，全年噸鋼盈利水平有望超市場預期。
整體來看，5月份全球發(fā)運和中國到港均出現(xiàn)減量，而鐵水產(chǎn)量并處高位。并且5月份印度加征高額鐵礦出口關稅，使得全球鐵礦供給有望加劇緊張的局面。
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